2月26日基金净值:南方宏元定开债最新净值1.2485,涨0.01%(2025/06/20)

2025-06-20

  消息 ,2月26日,南方宏元定开债最新单位净值为1.2485元,累计净值为1.3375元 ,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29% ,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨3.28% 。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

  南方宏元定开债为债券型-长债基金 ,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.1% ,现金占净值比0.02%。

2月26日基金净值:南方宏元定开债最新净值1.2485,涨0.01%(2025/06/20)

  该基金的基金经理为刘骥,刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金经理 ,任职期间累计回报19.38%。

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