12月17日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1582，跌0.03%(2026/01/14)

　　消息，12月17日 ，交银添利LOF最新单位净值为1.1582元
，累计净值为1.8282元，较前一交易日下跌0.03%
。历史数据显示该基金近1个月上涨1.25% ，近3个月上涨0.32%
，近6个月上涨0.66%，近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　交银添利LOF为债券型-混合一级基金 ，根据最新一期基金季报显示
，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.54% ，现金占净值比0.2% 。基金十大重仓股如下：

　　该基金的基金经理为唐赟
，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报40.83%
。期间重仓股调仓次数共有2次 ，其中盈利次数为1次，胜率为50.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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，由智能算法生成，不构成投资建议 。